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柜台北京市政府债券4月1日开售在即!

时间: 03-29 22:35    来源: 中国工商银行

尊敬的客户:

根据北京市财政局发行计划安排,本次将于4月1日-4月3日在柜台市场首次发行两支北京市政府债券,即2019年北京市土地储备专项债券(一期)-2019年北京市政府专项债券(一期)(债券简称19北京债08)和2019年北京市棚改专项债券(二期)-2019年北京市政府专项债券(三期)(债券简称19北京债10)。发行期间发售地区为北京市;上市交易后,全国均可进行交易。欢迎广大客户认购。

1. 19北京债08(5年期固定利率附息债券)

本次发行的2019年北京市土地储备专项债券(一期)-2019年北京市政府专项债券(一期),债券简称19北京债08,债券代码1905119,为5年期固定利率附息债券。本期债券募集资金将用于大兴区3个土地储备项目。债券上市交易日为2019年4月9日,债券起息日为2019年4月4日,每年4月4日(节假日顺延,下同)支付利息,2024年4月4日偿还本金并支付最后一次利息。债券面值100元,客户认购债券数量为100元面值的整数倍,发行价格为100.00元/百元面值,票面利率为3.25%。发行期间发售地区为北京市;上市交易后,全国均可进行交易。更多债券发行及披露信息客户可登陆中国债券信息网“国债地方债”板块查询。

2. 19北京债10(5年期固定利率附息债券)

本次发行的2019年北京市棚改专项债券(二期)-2019年北京市政府专项债券(三期),债券简称19北京债10,债券代码1905121,为5年期固定利率附息债券。本期债券募集资金将用于北京市7个棚户区改造项目。债券上市交易日为2019年4月9日,债券起息日为2019年4月4日,每年4月4日(节假日顺延,下同)支付利息,2024年4月4日偿还本金并支付最后一次利息。债券面值100元,客户认购债券数量为100元面值的整数倍,发行价格为100.00元/百元面值,票面利率为3.25%。发行期间发售地区为北京市;上市交易后,全国均可进行交易。更多债券发行及披露信息客户可登陆中国债券信息网“国债地方债”板块查询。

中国工商银行综合参考银行间债券市场价格走势、市场流动性及交易头寸情况等因素的基础上向客户提供柜台记账式债券的交易报价,并有权根据市场情况随时对交易报价进行调整。柜台记账式债券交易实行净价交易,按照全价进行资金结算。

客户可登陆工行网上银行或手机银行(适用于个人客户),或前往营业网点,阅读《中国工商银行柜台记账式债券产品介绍》、承诺遵守《中国工商银行柜台记账式债券交易规则》、签署《中国工商银行柜台记账式债券交易协议》,开立或指定债券交易的资金账户并缴纳开户费用后,开立柜台记账式债券托管账户,开通柜台记账式债券业务。

柜台记账式债券交易面临包括政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、不可抗力及突发事件风险在内的各种风险。受国内外各种政治、经济因素及突发事件的影响,柜台记账式债券价格实时波动,客户应充分认识此项业务可能涉及的风险,并自行承担价格涨跌波动引起的投资交易风险。


2019年北京市土地储备专项债券(一期)-2019年北京市政府专项债券(一期)发行要素一览表

债券名称

2019年北京市土地储备专项债券(一期)-2019年北京市政府专项债券(一期)

债券简称

19北京债08

债券代码

1905119

债券发行人

北京市政府

债券品种

5年期固定利率附息债券

债券面值

100元

币种

人民币

债券期限

5年期

债券起息日

2019年44

债券到期日

202444

发行价格

100.00元/百元面值

票面利率

3.25%

单笔交易起点数量

100元面值

交易最小递增单位

100元面值

债券发行期

2019年41日-43

柜台市场发行总量

不超过10亿元

发行范围

北京市

交易范围

全国

发行对象

个人和对公投资者

发行渠道

中国工商银行电子银行渠道和境内营业网点

债券上市流通日

2019年49

交易时间

电子银行渠道的交易时间为:发行认购时间为发行起始日10:00至截止日16:30(非工作日除外);现券买卖时间为周一至周五的10:00~16:30。

营业网点的交易时间为:发行认购时间和现券买卖时间均为周一至周五的10:00~16:30。

国家法定节假日、按国家规定调整后的实际休息日除外。

到期兑付

2024年4月4日到期还本付息

费用

中国工商银行根据中国人民银行相关管理规定向客户收取每户10元人民币的记账式债券托管账户开户手续费。除此之外,中国工商银行不收取其他手续费。

本期债券发行期间,我行开展限时免费开户活动。

备注:

1、附息债券是指按照债券票面载明的利率及支付方式支付利息的债券。

2、4月9日债券上市交易后,客户可通过工商银行电子银行渠道和境内营业网点开展二级市场债券买卖交易。对于附息债券,我行交易报价中应计利息的计算公式为:

附息债券的应计利息=柜台记账式债券票面利率×起息日或上一付息日至结算日的实际天数×100/当前计息年度的实际天数(算头不算尾)(注:100为债券面值)。


2019年北京市棚改专项债券(二期)-2019年北京市政府专项债券(三期)发行要素一览表

债券名称

2019年北京市棚改专项债券(二期)-2019年北京市政府专项债券(三期)

债券简称

19北京债10

债券代码

1905121

债券发行人

北京市政府

债券品种

5年期固定利率附息债券

债券面值

100元

币种

人民币

债券期限

5年期

债券起息日

2019年44

债券到期日

202444

发行价格

100.00元/百元面值

票面利率

3.25%

单笔交易起点数量

100元面值

交易最小递增单位

100元面值

债券发行期

2019年41日-43

柜台市场发行总量

不超过10亿元

发行范围

北京市

交易范围

全国

发行对象

个人和对公投资者

发行渠道

中国工商银行电子银行渠道和境内营业网点

债券上市流通日

2019年49

交易时间

电子银行渠道的交易时间为:发行认购时间为发行起始日10:00至截止日16:30(非工作日除外);现券买卖时间为周一至周五的10:00~16:30。

营业网点的交易时间为:发行认购时间和现券买卖时间均为周一至周五的10:00~16:30。

国家法定节假日、按国家规定调整后的实际休息日除外。

到期兑付

2024年4月4日到期还本付息

费用

中国工商银行根据中国人民银行相关管理规定向客户收取每户10元人民币的记账式债券托管账户开户手续费。除此之外,中国工商银行不收取其他手续费。

本期债券发行期间,我行开展限时免费开户活动。

备注:

1、附息债券是指按照债券票面载明的利率及支付方式支付利息的债券。

2、4月9日债券上市交易后,客户可通过工商银行电子银行渠道和境内营业网点开展二级市场债券买卖交易。对于附息债券,我行交易报价中应计利息的计算公式为:

附息债券的应计利息=柜台记账式债券票面利率×起息日或上一付息日至结算日的实际天数×100/当前计息年度的实际天数(算头不算尾)(注:100为债券面值)。


温馨提示:

为保护投资者权益,投资者可于办理柜台债券业务后(现券买卖交易次日、发行及续发行期认购的债券上市交易日之后),拨打中央结算公司余额复核查询电话,根据语音提示输入债券托管账号,核对债券余额信息。查询电话:400-666-5000,400-86-24365。


【特别声明】

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